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基金公司专户及其子公司专户的2017:新设规模降幅超50%,个人客户资金流失最大

原标题:基金公司专户及其子公司专户的2017:新设规模降幅超50%,个人客户资金流失最大前几天,《每日经济新闻》的报道中曾提到——今年一季度最新数据数据显示,基金子公司专户管理资产规模正持续下降。而中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)近……

专题: 2017基金公司业绩排行 中国中轻国际控股公司 设计总监在公司的地位 贵州中天金融集团在哪 

原标题:基金公司专户及其子公司专户的2017:新设规模降幅超50%,个人客户资金流失最大

前几天,《每日经济新闻》的报道中曾提到——今年一季度最新数据数据显示,基金子公司专户管理资产规模正持续下降。而中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)近日披露的一组数据,则更为详细地展现了2017年基金公司专户、基金子公司专户的具体情况。

接下来,我们就来看看2017年基金公司专户、基金子公司专户,其新设产品数量及规模、收入、资金来源、产品投向都有哪些变化?

新设产品规模:降幅均超五成

中基协数据显示,截至2017年底,共有110家基金公司开展专户业务,较2016年底新增8家。基金公司专户业务管理资产规模4.96万亿元,与2016年底相比,减少1411亿元,小幅下降2.8%。

从新设产品规模来看,基金公司专户业务规模的降幅明显。2017年,基金公司新设专户产品2037只,新设规模4290亿元,较2016年大幅减少58%。

其中,混合类产品规模1607亿元,占比37.5%;固收类产品规模1434亿元,占比33.4%;权益类产品规模938亿元,占比21.9%;境外投资类产品规模137亿元,占比3.2%;其他产品规模174亿元,占比4.1%。

再来看基金子公司的专户业务,其新设产品规模的降幅显然更大。

受资本金约束、部分公司被罚暂停新设产品等影响,基金子公司专户2017全年新设产品规模大幅下降。2017年,基金子公司专户业务新设产品2220只,新设规模7802亿元,同比下降80%。其中,新设“一对一”产品规模5086亿元,新设“一对多”产品2716亿元,两类产品的规模同比分别下降83%、86%。

收入:业绩报酬下降明显

从2017年基金公司专户业务、基金子公司专户业务收入来看,受监管重拳出击、债市行情欠佳等因素影响,2017年,基金公司专户业务收入也有所下降,特别是业绩报酬下降明显。2016年,基金公司专户业务收入突破110亿元,而去年则为109.98亿元。

从收入分项来看,基金公司专户业务去年的管理费收入83.81亿元,略有增加。不过《每日经济新闻》记者注意到,去年基金公司专户业务的业绩报酬收入3.23亿元,较2016年下降2.5个百分点,占比下降至22%。

2017年,基金子公司专户业务管理费、业绩报酬收入均有所下降,专户业务全年累计收入88.71亿元,较2016减少22%。此外,与2016年底相比,截至2017年底,开展专户业务的基金子公司仍然为78家,并无新增。

资金来源:银行委托资金仍是主角

《每日经济新闻》记者注意到,在资金来源上,无论是基金公司还是基金子公司的专户业务,银行委托资金仍是其主要资金来源。特别是基金子公司的资金来源中,银行委托资金为5.25万亿元,占比高达73.2%。

不过与2016年相比,资金来源中下降最为明显的是个人客户的委托资金。

数据显示,截至2017年底,基金公司专户资金来源中,个人委托资金为1360亿元;基金子公司专户资金来源中,个人客户委托资金为3718亿元,同比降幅均超过了30%。

产品投向:各有侧重

从产品投向来看,基金公司专户产品主要以债券、股票、基金投资为主。

其中,投资债券规模3.67万亿元,占比61%,同比减少1926亿元;投资股票规模7908亿元,占比13%,同比增加1083亿元;投资基金规模3041亿元,占比5%,同比减少1049亿元。

与基金公司不同,基金子公司专户以投资融资类项目、持牌机构资管产品、标准证券为主。

2017年,基金子公司专户投资持牌金融机构资管产品、私募基金的规模占比仍然最大,但同比仍减少了25.3%;而通过信托贷款、委托贷款、收益权等方式进行的债权投资规模为2.55万亿元,占比34.4%,同比减少35.6%。

值得注意的是,从最终投向来看,基金子公司专户投向实体经济规模合计3.59万亿元。其中,投向一般工商企业的规模1.40万亿元,较2016年底减少27.8%;投向房地产的规模8821亿元,同比减少31.3%;投向地方融资平台的规模9638亿元,同比增加11.6%;投向基础产业的规模1.06万亿元,同比增加69.3%。

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